Фінанси TMS — справжній P&L та масові оплати
Задача
TMS вантажної компанії добре вела операційку, але фінанси жили окремо: скільки реально заробили за місяць, кому з карієрів і кросдок-вендорів винні, куди йдуть накладні витрати — все рахувалось у таблицях. Потрібен був фінансовий контур прямо в системі: чесний P&L, дебіторка й кредиторка та зручні масові оплати.
Що реалізовано
У TMS збудовано фінансовий модуль: дашборд із P&L-водоспадом і формулою Net Profit як єдиним джерелом правди, два AP-підмодулі (карієри та кросдок-вендори) й облік накладних витрат — усе звірене на реальних даних.
P&L-водоспад: виручка мінус вісім статей витрат (карієри, палети, лампери, аксесоріали, зарплати диспетчерів, owner-оператори, оклади, накладні) = Net Profit; інваріант звірки закріплений
донат витрат, KPI та P&L завжди сходяться.
Batch-оплата карієрів: неоплачені інвойси кількох карієрів закриваються одним «чеком» з одним пруф-файлом; вкладка Combined payments показує кожен батч із розшифровкою по інвойсах.
Cross-dock Payments: борги вендорам за дроп і репак; сума завжди читається наживо з витрат лоада
жодного дублювання даних.
Накладні витрати (General Expenses): категорії, повторювані й разові, помісячна фіксація
і вони одразу враховані в Net Profit.
AR/AP по періодах: outstanding/overdue інвойси, борги по зарплатах і нетто-позиція слідують за вибраним періодом.
Колонка Factoring у карієрів
одразу видно, кому реально йде оплата.
Cost-breakdown донат із вісьмома сегментами й порівняння з попереднім періодом по кожному KPI.
Результат
Власник відкриває один дашборд і бачить справжній bottom line місяця — формула звірена на реальних даних до цента. Оплата тижневої пачки інвойсів — кілька кліків замість ручного рознесення по одному, а борги кросдок-вендорам більше не губляться.
Технології
Маєте схожу задачу?
Обговорити проєктНаступний кейс
Автоматизація
Сповіщення TMS у Telegram — події, дайджести, 2FA →